Gestion des flux, optimisation du BFR, pilotage de son entreprise

Jour 1 et 2 :

1 – Comment gérer efficacement sa trésorerie

• Mettre en place un suivi et construire un prévisionnel de trésorerie dynamique
• Surveiller l’évolution du cash burn et du runway
• Automatiser la remontée des flux bancaires créditeurs et débiteurs dans une application de gestion de trésorerie

Jour 3 :

2– Optimiser et financer le BFR de son entreprise

• Rationaliser le poste fournisseurs
• Optimiser la gestion des stocks
• Dynamiser le poste clients : mise en place d’un process order to cash

Jour 4 et 5 :

3– Piloter la performance financière et non financière de son entreprise

• Définir et mettre en place les KPI’s clés de son organisation

4– Construire un process budgétaire dynamique au service de la stratégie d’entreprise

• Élaborer et piloter le budget
• Mesurer les écarts
• Réviser à 6 mois le budget initial
• Évaluer l’atterrissage budgétaire à M-3 de la clôture du bilan annuel

Atelier interactif et mise en situation